Come creare un conto economico in Excel

Come creare un conto economico in Excel

Le aziende, grandi e piccole, devono monitorare le proprie prestazioni. Ecco perché i bilanci, come lo stato patrimoniale e il conto economico, sono utili.





Per controllare le prestazioni della tua azienda, non hai nemmeno bisogno di un contabile o di un software di contabilità. Excel può aiutarti a fare le tue dichiarazioni se segui le istruzioni.



Per aiutarti a preparare le tue dichiarazioni, ecco una guida su come fare un conto economico.





Che cos'è un conto economico?

Questo documento è piuttosto semplice. Tutto quello che devi ricordare è questa formula:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

Una volta creato il tuo conto economico, vedrai quanto hai guadagnato (o perso) in un periodo. Vedrai anche l'importo che stai guadagnando o spendendo per categoria.



Queste informazioni ti permetteranno di vedere la tua efficienza. I dati ti diranno anche quali aspetti della tua attività necessitano di miglioramenti.

1. Scegli il tuo periodo

La maggior parte dei rendiconti economici viene redatta annualmente. In questo modo, puoi vedere come hai fatto l'anno precedente e cosa puoi migliorare.



Tuttavia, puoi creare dichiarazioni dei redditi trimestrali (o anche mensili). Ciò è particolarmente utile se la tua attività è nuova o se stai cambiando strategia. Questo perché ti consente di vedere l'impatto complessivo delle modifiche apportate.

2. Tieni il tuo diario a portata di mano

Per qualsiasi dichiarazione rilasciata è necessaria una registrazione accurata. Ecco perché le aziende devono tenere traccia delle loro transazioni finanziarie in un diario.



Se non hai ancora iniziato un diario, puoi creare il tuo conto economico con le tue ricevute, estratti conto e altri record. Se hai i dettagli completi, puoi fare un conto economico ragionevolmente accurato.

3. Organizza le tue informazioni

Prima di procedere con la creazione del conto economico, dovresti prima organizzarli. Questo documento ha quattro categorie principali:

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  • Sezione Entrate/Utili : si riferisce al denaro guadagnato e speso nell'ambito dello scopo principale della tua azienda.
  • Spese operative : si riferisce alle spese quotidiane della tua azienda. Queste sono le spese necessarie per gestire la tua attività.
  • Guadagni (perdite) da operazioni continue : si riferisce alle spese per interessi, tasse e altri movimenti di cassa non correlati alle operazioni.
  • Eventi non ricorrenti : si riferisce a utili e perdite significative e non ricorrenti. Questi potrebbero essere la vendita o l'acquisto di attività significative, reddito da attività cessate, considerazioni contabili e altri elementi.

Trova in quale sezione rientra ogni transazione, così sarà più facile compilare il tuo file Excel in un secondo momento.

4. Crea il file Excel

  1. Per fare il tuo Conto Economico, prima apri Microsoft Excel, poi crea un nuovo file .
  2. Nella prima cella, digita [Nome azienda] Conto economico . Questo ti aiuta a organizzare i tuoi file, specialmente se devi stampare questo documento.
  3. Salta una riga e poi scrivi Periodo coperto . Questo mostra quali date sono coperte da questo conto economico.

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5. Trova le tue sottocategorie

Le quattro categorie fornite rimangono le stesse nella maggior parte delle aziende. Tuttavia, le sezioni qui sotto cambieranno da business a business.

Per aiutarti a scegliere quale sezione posizionare, ecco alcuni esempi:

1. Entrate

  • Saldi
    • Vendite lorde
    • Merce scadente
    • Vendite nette
  • Costo del venduto: si riferisce al tuo capitale per il tuo inventario. Questo è applicabile solo se la tua attività si occupa di articoli fisici. Se sei un'azienda basata sui servizi, puoi saltare questa sezione.
  • Inventario iniziale
  • Beni acquistati
  • Materiali grezzi
  • Manodopera di fabbricazione
  • Totale merci disponibili
  • Fine dell'inventario
  • Costo totale delle merci vendute
  • Utile lordo (perdita)

2. Spese operative

  • Stipendi
  • Affitto
  • Utilità
  • Trasporti
  • Pubblicità
  • Marketing
  • Altri
  • I costi operativi totali
  • Reddito operativo (perdita)

3. Guadagni (perdite) da operazioni continue

  • Altri guadagni
    • Altre spese
    • Spese di interessi
  • Guadagni (perdite) totali derivanti da operazioni continue
  • Reddito prima delle tasse
    • Spese fiscali
  • Entrate (perdite) da attività continuative

4. Eventi non ricorrenti

  • Reddito da attività cessate
    • Perdite da attività cessate
  • Guadagni da oggetti straordinari
    • Perdite da elementi straordinari
  • Guadagni da modifiche contabili
    • Perdite da modifiche contabili
  • Guadagni (perdite) totali da eventi non ricorrenti
  • Reddito netto

Queste categorie sono ciò che la maggior parte delle aziende utilizza per il proprio conto economico. Tuttavia, sentiti libero di cambiarlo come meglio credi.

Aggiungi sempre spazi tra le categorie e le sezioni delle sottocategorie. Ciò garantisce di non confondersi con informazioni fitte.

Indentare ogni sottosezione per differenziarla dalle altre sezioni. Nel Nastro domestico , puoi trovare il Rientro pulsante sotto Allineamento .

Puoi anche ridimensionare le colonne per assicurarti che tutti i contenuti si adattino. fallo da doppio clic sulla linea tra le colonne A e B.

6. Prepara le tue formule

Le formule nel tuo conto economico sono semplici. Dopotutto, si tratta solo di aggiungere o sottrarre valori.

Tuttavia, tutti i valori sono collegati, quindi dovresti stare attento quando scrivi le tue formule. Innanzitutto, prepara la formula per le vendite nette. Tutto ciò che serve è trovare la somma delle voci qui.

Per farlo, digita =SOMMA( e quindi selezionare tutte le voci sotto il Saldi sottosezione. Non dimenticare di tenere il Tasto delle maiuscole per selezionare più celle.

Il Costo dei beni venduti sezione ha due subtotali. Il primo è Totale merci disponibili . Questa è la somma di tutto il tuo inventario attuale. Per trovare questo valore, ripeti la formula sopra e seleziona tutte le voci sopra Totale merci disponibili .

Il costo totale dei beni venduti è la somma dei beni totali disponibili e di meno: inventario finale. La sua formula è =SOMMA([Totale merce disponibile]:[Meno:Inventario finale])

Una volta ottenuto questo valore, calcola il tuo profitto lordo utilizzando questa formula: =[Vendite nette]-[Costo totale delle merci vendute]

La formula per le spese operative totali è come quella utilizzata nelle vendite nette. Utilizzo =SOMMA( quindi seleziona tutte le celle in questa sottocategoria.

Per calcolare il tuo reddito operativo (perdita), usa la formula =[Utile (perdita) lordo]-[Spese operative totali] .

Calcola i tuoi guadagni (perdite) totali derivanti dalle operazioni continue utilizzando la funzione di somma. Quindi una volta che hai quell'importo, trova il tuo reddito al lordo delle imposte con questa formula: =[Utile (Perdita) operativo]+[Utili (Perdite) totali] .

Per ottenere il tuo reddito da operazioni continue, Inserisci il tuo reddito prima delle imposte, meno: valore delle spese fiscali e reddito operativo.

È quindi necessario trovare i guadagni/perdite totali da eventi non ricorrenti. Utilizzare il SOMMA funzione per farlo.

Per calcolare l'utile netto, Inserisci il reddito da operazioni continue e gli utili o le perdite non ricorrenti.

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7. Formatta il tuo documento

Per rendere il documento più leggibile, formattalo in modo che i numeri negativi appaiano in rosso. Fallo in modo da poter analizzare rapidamente la tua dichiarazione con un solo sguardo.

Per farlo, seleziona tutti i tuoi dati. Quindi, cerca il menu a discesa nel Numero sezione al Nastro domestico .

  1. Scegliere Altri formati numerici...
  2. Vedrai una nuova finestra intitolata Formato celle . Cerca il Numero scheda nella riga superiore.
  3. Fare clic su di esso, quindi, sotto il Categoria sottofinestra, scegli Valuta .
  4. Trova il corretto Simbolo che rappresenti accuratamente la tua valuta.
  5. In seguito, sotto il Numeri negativi: sottofinestra, seleziona -$ 1234,10 con un colore del carattere rosso opzione.

Dovresti quindi vedere tutti i valori negativi nei tuoi dati, rendendo più facile la ricerca e la visualizzazione.

Inoltre, seleziona ogni categoria, subtotale e riga totale e assegna colori diversi. Ciò semplifica la lettura e conferisce al tuo conto economico un aspetto professionale.

8. Metti i tuoi valori

Una volta che hai preparato tutto, inserisci tutti i valori effettivi che hai preparato. Tutti gli importi inseriti dovrebbero essere positivo a meno che non sia per una riga contrassegnata Meno :

Puoi accedere e salvare una copia di questo esempio di conto economico qui .

Guarda come è andata la tua attività

Ora che sai dove guadagni e dove sono le tue spese, puoi vedere se stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Utilizzando questo documento, puoi vedere con quanta efficienza gestisci la tua attività.

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Puoi anche confrontare questo documento tra due periodi. È particolarmente utile se stai apportando cambiamenti strategici. Vedrai se le modifiche apportate sono efficaci o meno.

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Circa l'autore Jowi morales(77 articoli pubblicati)

Jowi è uno scrittore, un allenatore di carriera e un pilota. Ha sviluppato un amore per qualsiasi cosa PC da quando suo padre ha acquistato un computer desktop quando aveva 5 anni. Da quel momento in poi, ha utilizzato e massimizzato la tecnologia in ogni aspetto della sua vita.

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